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发布日期：2024-09-27 05:24 点击次数：187
证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-110
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源环保股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容信得过、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性进展或首要遗漏。
卓绝教唆：
“天源转债”。竣事当今，“天源转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者选
择回售可能会带来赔本，敬请投资者郑重风险。
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第
六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于2024年9月11日召开了2024
年第四次临时推动会，并于2024年9月18日召开了“天源转债”2024年第一次债券捏
有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。字据《武汉天源
环保股份有限公司创业板向不特定对象刊行可养息公司债券召募讲明书》（以
下简称“《召募讲明书》”）商定，“天源转债”的附加回售要求顺利。现将“天
源转债”回售计划事项公告如下：
一、回售要求详细
（一）回售要求顺利的原因
公司于2024年8月16日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四
次会议，于2024年9月11日召开了2024年第四次临时推动会，并于2024年9月18日召开
了“天源转债”2024年第一次债券捏有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分召募资
金用途的议案》，首肯公司变更部分向不特定对象刊行可养息公司债券召募资
金用途，使用“孟州市污泥与固体废料质源化利用形貌”及“获嘉县活命垃圾
烧毁发电建立形貌”尚未使用的召募资金忖度42,411.57万元（含利息收入及理
财收益，现实转出金额以转出当日召募资金专户余额为准）用于投资建立其他
形貌。其中，6,387.00万元投资建立新形貌“师宗县活命垃圾城乡一体化及转运
就业形貌”，5,024.57万元投资建立新形貌“怀化市北部活命垃圾烧毁发电厂工
程形貌”，剩余31,000.00万元投资建立存量形貌“文山州广南县州里浑水惩办
厂及供排水管网时势建立形貌”。具体内容详见公司于2024年8月20日在巨潮资讯
网上走漏的《对于变更部分召募资金用途的公告》。字据《深圳证券往还所创业板
股票上市王法》《深圳证券往还所上市公司自律监管指点第15号——可养息公司债
券》的关联王法，经推动大会批准变更召募资金投资形貌标，上市公司应当在推动
大和会事后二十个往翌日内赋予可养息公司债券捏有东谈主一次回售的职权。同期，根
据《召募讲明书》的商定，“天源转债”的附加回售要求顺利。
（二）附加回售要求
字据公司《召募讲明书》的商定，附加回售要求具体内容如下：
在本次刊行的可养息公司债券存续期内，若公司本次刊行的可养息公司债券募
集资金投资形貌标推行情况与公司在可转债召募讲明书中的承诺情况比拟出现首要
变化，且该变化字据中国证监会或深圳证券往还所的关联王法被视作改革召募资金
用途概况该变化被中国证监会或深圳证券往还所认定为改革召募资金用途的，可转
换公司债券捏有东谈主享有一次回售的职权。可养息公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可
养息公司债券一齐或部分按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转
换公司债券捏有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内
进行回售，该次附加回售陈说期内不推行回售的，弗成从新使附加回售权。
（三）回售价钱
字据公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA为当期应计利息；
B为本次刊行的可养息公司债券捏有东谈主捏有的将回售的可养息公司债券票面总金
额；
i为可养息公司债券过去票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=0.5%（“天源转债”第二年，即2024年7月28日至2025年7月27日的票面
利率）；
t=57天（2024年7月28日至2024年9月23日，算头不算尾）；
具体计较进程如下：IA=100×0.5%×57/365=0.078元/张（含税）。
说七说八，本次回售价钱为100.078元/张（含息、税）。
字据关联税收法律法例的计划王法，对于捏有“天源转债”的个东谈主投资者和证
券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，回售现实可得100.062元/张；对于捏有“天源转债”
的及格境外投资者（QFII和RQIFF），免征所得税，回售现实可得为100.078元/张；
对于捏有“天源转债”的其他债券捏有者，公司对当期可养息公司债券利息不代扣
代缴所得税，回售现实可得为100.078元/张，自行交纳债券利息所得税。
（四）回售职权
“天源转债”捏有东谈主可回售部分概况一齐未转股的“天源转债”。“天源转债”
捏有东谈主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售时候和付款形势
（一）回售事项的公告期
字据《深圳证券往还所创业板股票上市王法》《深圳证券往还所上市公司自律
监管指点第15号——可养息公司债券》等关联王法，经推动大会批准变更召募资金
投资形貌标，上市公司应当在推动大和会事后二十个往翌日内赋予可养息公司债券
捏有东谈主一次回售的职权。计划回售公告至少发布三次，其中，在回售推行前、推动
大会决策公告后五个往翌日内至少发布一次，在回售推行时期至少发布一次，余下
一次回售公揭发布的时分视需要而定。公司将在指定的走漏网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）走漏上述计划回售的公告，敬请投资者郑重查阅。
（二）回售事项的陈说期及陈说形势
欺诈回售权的“天源转债”捏有东谈主应在2024年9月23日至2024年9月27日的回售申
报期内，通过深圳证券往还所往还系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回
售陈说还是证据，弗成消失。若是陈说当日未能申答复捷，可于次日接续陈说（限
陈说期内）。债券捏有东谈主在回售陈说期内未进行回售陈说的，视为对本次回售权的
无条件摈弃。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主的该笔回
售陈说业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述王法的回售价钱回购“天源转债”，公司奉求中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司的计划业务王法，公司资金到账日为2024年10月9日，回
售款划拨日为2024年10月10日，投资者回售资金到账日为2024年10月11日。回售期满
后，本公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时期的往还
“天源转债”在回售期内将接续往还，在归拢往翌日内，若“天源转债”捏有
东谈主发出往还、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下递次惩办央求：往还、
回售、转托管。“天源转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股时期“天源转债”
普通往还。
特此公告。
武汉天源环保股份有限公司
董事会
